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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 14 270.00 | 4 819.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 659.00 | 771 522.00 | 237 136.00 | 1 008 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 284.00 | 126 289.00 | 30 994.00 | 157 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 683.00 | 918 329.00 | 298 354.00 | 1 216 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 461.00 | 11 670.00 | 532 791.00 | 544 461.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 721 354.00 | | 721 354.00 | 721 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 774.00 | 11 670.00 | 1 600 104.00 | 1 611 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 457.00 | 929 999.00 | 1 898 458.00 | 2 828 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DG Autres réserves | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
DK Provisions réglementées | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 242.00 | | | 1 171 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 215.00 | | | 727 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 458.00 | | | 1 898 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 892.00 | | | 579 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 676.00 | | 9 209.00 | 1 218 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 1 216 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 1 165 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 907.00 | | 9 209.00 | 1 167 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 321.00 | 101 180.00 | 11 172.00 | 828 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | 5 343.00 | | 15 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 148.00 | 95 837.00 | 11 172.00 | 813 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 982.00 | | 5 163.00 | 9 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 982.00 | | 5 163.00 | 9 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 544 462.00 | 530 494.00 | 13 968.00 | 544 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 207.00 | 82 883.00 | 147 323.00 | 230 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
VP Divers | 38 028.00 | 20 933.00 | 17 095.00 | 38 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 939.00 | 274 939.00 | | 274 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 974.00 | 556 106.00 | 37 868.00 | 593 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 215.00 | 579 892.00 | 147 323.00 | 727 215.00 |