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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 590.00 | 2 410.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 2 309.00 | 3 475.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 784.00 | 5 899.00 | 5 885.00 | 11 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 834.00 | 5 899.00 | 31 935.00 | 37 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | 16 121.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 19 644.00 | 16 621.00 | | 19 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 2 697.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 973.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 10 421.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 291.00 | 23 090.00 | | 12 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 935.00 | 39 712.00 | | 31 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 291.00 | 23 090.00 | | 12 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 674.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 940.00 | 82 333.00 | | 72 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 918.00 | 66 212.00 | | 69 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022.00 | 16 121.00 | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 3 929.00 | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 2 000.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 929.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |