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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CU Autres participations | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | 29 814.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 34 198.00 | 30 814.00 | | 34 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 189.00 | 119 606.00 | | 101 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 12 342.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 19 881.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 168.00 | 151 829.00 | | 165 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 366.00 | 182 643.00 | | 199 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 1 154.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 195.00 | 149 904.00 | | 145 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 811.00 | 120 090.00 | | 141 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384.00 | 29 814.00 | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 189.00 | 18 500.00 | 77 636.00 | 101 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VP Divers | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 168.00 | 82 479.00 | 77 636.00 | 165 168.00 |