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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 441 786.00 | | 25 441 786.00 | 25 441 786.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 924 002.00 | | 924 002.00 | 924 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 014.00 | | 924 014.00 | 924 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 365 800.00 | | 26 365 800.00 | 26 365 800.00 |
CU Autres participations | 25 441 786.00 | | 25 441 786.00 | 25 441 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 140 543.00 | | | 5 140 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 562 170.00 | | | 20 562 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 916.00 | | | -20 916.00 |
DL TOTAL (I) | 25 681 797.00 | | | 25 681 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 612.00 | | | 677 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 003.00 | | | 684 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 365 800.00 | | | 26 365 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 264 415.00 | | | 2 264 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 415.00 | | | 2 264 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 415.00 | | | 2 264 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264 415.00 | | | 2 264 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 462.00 | | | 2 264 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 377.00 | | | 2 285 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 916.00 | | | -20 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 706 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264 415.00 | 25 441 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264 415.00 | 25 441 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 706 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 677 612.00 | 395 944.00 | | 677 612.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 003.00 | 402 335.00 | | 684 003.00 |