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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 472.00 | | | -61 472.00 |
DL TOTAL (I) | -51 472.00 | | | -51 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 920.00 | | | 198 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 920.00 | | | 198 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 122.00 | | 399 122.00 | 399 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 122.00 | | 399 122.00 | 399 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 622.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 725.00 | | | 391 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 937.00 | | | 391 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 097.00 | | | 849 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 568.00 | | | 910 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 472.00 | | | -61 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 211.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 136.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 622.00 | 47 622.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 211.00 | 5 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 411.00 | 42 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 280.00 | | | 369 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 280.00 | | | 369 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
ST Autres comptes | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |