| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009 759.00 | 21 499 259.00 | 510 499.00 | 22 009 759.00 |
AH Fonds commercial | 13 281 710.00 | | 13 281 710.00 | 13 281 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 214 891.00 | | 10 214 891.00 | 10 214 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 8 417.00 | 31 086.00 | 39 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 623 781.00 | 21 507 677.00 | 24 116 104.00 | 45 623 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 474.00 | | 3 148 474.00 | 3 148 474.00 |
BZ Autres créances | 2 739 596.00 | | 2 739 596.00 | 2 739 596.00 |
CF Disponibilités | 4 054 268.00 | | 4 054 268.00 | 4 054 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009 944.00 | | 10 009 944.00 | 10 009 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 634 879.00 | 21 507 677.00 | 34 127 201.00 | 55 634 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 935.00 | | | 2 217 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 468.00 | | | 666 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 938.00 | | | 595 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 754.00 | | | 3 586 754.00 |
DN Avances conditionnées | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DO TOTAL (II) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 535 296.00 | | | 535 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 309.00 | | | 4 844 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853 770.00 | | | 18 853 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 046.00 | | | 1 291 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 291.00 | | | 1 481 291.00 |
EA Autres dettes | 293 906.00 | | | 293 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 593.00 | | | 2 411 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 711 213.00 | | | 29 711 213.00 |
ED (V) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 127 201.00 | | | 34 127 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 395 513.00 | | 21 395 513.00 | 21 395 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 395 513.00 | | 21 395 513.00 | 21 395 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 160 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 983 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 463 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 488 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780 648.00 | | | 3 780 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780 648.00 | | | 3 780 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 566.00 | | | 282 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679 013.00 | | | 3 679 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962 553.00 | | | 3 962 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 905.00 | | | -181 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680 531.00 | | | -1 680 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 085 993.00 | | | 45 085 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 419 525.00 | | | 44 419 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 468.00 | | | 666 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 535 296.00 | | | 535 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 364 418.00 | | | 10 364 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 102.00 | 1 273 102.00 | | 1 273 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 487.00 | 936 487.00 | | 936 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 906.00 | 293 906.00 | | 293 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411 593.00 | 2 411 593.00 | | 2 411 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 474.00 | 3 148 474.00 | | 3 148 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 564 603.00 | 564 603.00 | | 564 603.00 |
VC Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 844 309.00 | 4 024 309.00 | 820 000.00 | 4 844 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 489 353.00 | 8 489 353.00 | | 8 489 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 873 296.00 | | | 10 873 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516 498.00 | 1 516 498.00 | | 1 516 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618 644.00 | 618 644.00 | | 618 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 472.00 | 5 925 555.00 | 77 917.00 | 6 003 472.00 |
VW T.V.A. | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 693 270.00 | 17 973 556.00 | 820 000.00 | 29 693 270.00 |