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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 5 978.00 | 16 630.00 | 22 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 699.00 | 325 495.00 | 9 205.00 | 334 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 928.00 | 651 193.00 | 47 735.00 | 698 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 846.00 | 982 665.00 | 132 180.00 | 1 114 846.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 934.00 | 13 572.00 | 395 363.00 | 408 934.00 |
BZ Autres créances | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 890.00 | 13 572.00 | 615 319.00 | 628 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 736.00 | 996 237.00 | 747 499.00 | 1 743 736.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
DG Autres réserves | 148 009.00 | 101 529.00 | | 148 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 730.00 | 46 480.00 | | 46 730.00 |
DL TOTAL (I) | 548 110.00 | 501 379.00 | | 548 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 345.00 | 83 448.00 | | 35 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 1 656.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | 25 381.00 | | 28 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 610.00 | 160 946.00 | | 117 610.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | 5 450.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 389.00 | 276 880.00 | | 199 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 499.00 | 778 260.00 | | 747 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 834.00 | | | 197 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 276.00 | | 35 906.00 | 1 161 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 336.00 | 1 114 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 336.00 | 1 052 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 907.00 | | 35 250.00 | 1 099 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 761.00 | | 657.00 | 38 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 531.00 | 35 470.00 | 82 336.00 | 1 029 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 553.00 | 35 470.00 | 82 336.00 | 1 023 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 850.00 | 4 928.00 | 90 206.00 | 98 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 850.00 | 4 928.00 | 90 206.00 | 98 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 850.00 | 4 928.00 | 90 206.00 | 98 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | 90 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
UX Autres créances clients | 267 201.00 | 267 201.00 | | 267 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 404.00 | 578 829.00 | 38 575.00 | 617 404.00 |
VW T.V.A. | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 596.00 | 5 309.00 | | 9 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 12 113.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 106 904.00 | 91 843.00 | | 106 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 340.00 | 209 709.00 | | 182 340.00 |
YT Sous‐traitance | 77 049.00 | 106 658.00 | | 77 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 375.00 | 8 068.00 | | 15 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 524.00 | 7 605.00 | | 8 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 120.00 | 12 914.00 | | 18 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 242.00 | 167 315.00 | | 189 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 013.00 | 54 094.00 | | 34 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 746.00 | 428 391.00 | | 385 746.00 |