| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 488.00 | 896 852.00 | 373 636.00 | 1 270 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 158.00 | 925 686.00 | 692 473.00 | 1 618 158.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CF Disponibilités | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 671.00 | | 394 671.00 | 394 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 829.00 | 925 686.00 | 1 087 143.00 | 2 012 829.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 418 300.00 | 356 300.00 | | 418 300.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 173.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 426.00 | 92 284.00 | | -26 426.00 |
DK Provisions réglementées | 45 077.00 | 28 214.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 470 946.00 | 510 510.00 | | 470 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 240.00 | 357 511.00 | | 388 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 846.00 | 69 937.00 | | 92 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 112.00 | 107 413.00 | | 135 112.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 197.00 | 545 523.00 | | 616 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 143.00 | 1 056 033.00 | | 1 087 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 868.00 | | 119 000.00 | 1 507 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 1 618 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 709.00 | 1 316 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 426.00 | | 119 000.00 | 1 206 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 372.00 | 127 022.00 | 8 709.00 | 807 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 772.00 | 127 022.00 | 8 709.00 | 806 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 214.00 | 17 470.00 | 608.00 | 28 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 214.00 | 17 470.00 | 608.00 | 28 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 470.00 | 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 240.00 | | | 386 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 729.00 | | | -28 729.00 |
VP Divers | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 264.00 | 289 922.00 | 342.00 | 290 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 197.00 | 229 957.00 | | 616 197.00 |