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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 787.00 | 9 151.00 | 2 636.00 | 11 787.00 |
AP Constructions | 124 993.00 | 74 313.00 | 50 680.00 | 124 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 049.00 | 202 554.00 | 2 495.00 | 205 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 097.00 | 73 870.00 | 6 227.00 | 80 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 540.00 | 369 888.00 | 62 651.00 | 432 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 574.00 | | 304 574.00 | 304 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 114.00 | 369 888.00 | 367 225.00 | 737 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 082.00 | 144 116.00 | | 18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | -126 034.00 | | 2 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 400.00 | 12 600.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 75 761.00 | 74 682.00 | | 75 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 44 239.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 457.00 | 57 555.00 | | 57 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 80 948.00 | | 104 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 657.00 | 86 469.00 | | 74 657.00 |
EA Autres dettes | 54 947.00 | 96 919.00 | | 54 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 465.00 | 366 129.00 | | 291 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 225.00 | 440 812.00 | | 367 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 465.00 | 40 000.00 | | 291 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 419.00 | |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 23 615.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 888.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 27 503.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 68.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 68.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 27 435.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 193.00 | 441 571.00 | | 510 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 915.00 | 567 605.00 | | 507 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | -126 034.00 | | 2 278.00 |