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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 490.00 | | 4 284 490.00 | 4 284 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 619.00 | | 993 619.00 | 993 619.00 |
BZ Autres créances | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CF Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 409.00 | | 1 099 409.00 | 1 099 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 900.00 | | 5 383 900.00 | 5 383 900.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 721 857.00 | | | 721 857.00 |
DH Report à nouveau | 343 518.00 | | | 343 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 731.00 | | | 2 140 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 106.00 | | | 4 966 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
EA Autres dettes | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 793.00 | | | 417 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 900.00 | | | 5 383 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 793.00 | | | 417 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 268 306.00 | | | 2 268 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 931.00 | | | 642 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 258.00 | | | 3 090 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 527.00 | | | 949 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 731.00 | | | 2 140 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 121.00 | 1 071 121.00 | | 1 071 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 793.00 | 417 793.00 | | 417 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |