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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 049.00 | 243 143.00 | 14 906.00 | 258 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 049.00 | 243 143.00 | 14 906.00 | 258 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 174.00 | 231.00 | 111 943.00 | 112 174.00 |
084 Disponibilités | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 751.00 | 231.00 | 224 520.00 | 224 751.00 |
110 Total général Actif | 482 801.00 | 243 374.00 | 239 427.00 | 482 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 433.00 | | | 200 433.00 |
222 Production stockée | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
252 Charges sociales | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
280 Produits financiers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 927.00 | | | 927.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 523.00 | | | 259 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |