| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AH Fonds commercial | 448 492.00 | | 448 492.00 | 448 492.00 |
AP Constructions | 772 230.00 | 591 951.00 | 180 279.00 | 772 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 265.00 | 98 754.00 | 74 511.00 | 173 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 10 974.00 | 9 809.00 | 20 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 234.00 | 725 622.00 | 757 612.00 | 1 483 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BT Marchandises | 135 284.00 | 56 102.00 | 79 182.00 | 135 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 067.00 | 56 102.00 | 430 965.00 | 487 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 301.00 | 781 724.00 | 1 188 577.00 | 1 970 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 035.00 | 588 192.00 | | 644 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 55 843.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 695 003.00 | 658 115.00 | | 695 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 127.00 | 133 031.00 | | 132 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 982.00 | 157 571.00 | | 136 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 101 825.00 | | 68 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 707.00 | 109 232.00 | | 140 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 575.00 | 501 656.00 | | 478 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 577.00 | 1 178 773.00 | | 1 188 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 573.00 | 456 001.00 | | 478 573.00 |