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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 886.00 | 99 328.00 | 20 558.00 | 119 886.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 420.00 | 100 492.00 | 20 928.00 | 121 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
084 Disponibilités | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
110 Total général Actif | 212 640.00 | 100 492.00 | 112 148.00 | 212 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 657.00 | | | 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 093.00 | | | 19 093.00 |