| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 026.00 | 14 112.00 | 1 914.00 | 16 026.00 |
AH Fonds commercial | 124 592.00 | | 124 592.00 | 124 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 7 892.00 | 14 136.00 | 22 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 036.00 | 25 394.00 | 140 642.00 | 166 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 139.00 | 3 000.00 | 62 139.00 | 65 139.00 |
BZ Autres créances | 356 471.00 | | 356 471.00 | 356 471.00 |
CF Disponibilités | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 609.00 | 3 000.00 | 418 609.00 | 421 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 645.00 | 28 394.00 | 559 251.00 | 587 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 200 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 38 742.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 14 413.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | | 113 376.00 | | |
DH Report à nouveau | 81 689.00 | 47 994.00 | | 81 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 832.00 | 400 965.00 | | 67 832.00 |
DL TOTAL (I) | 310 320.00 | 815 490.00 | | 310 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 72 261.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 168.00 | 67 302.00 | | 85 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 694.00 | 88 901.00 | | 75 694.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 3 338.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 355.00 | 46 070.00 | | 68 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 931.00 | 277 918.00 | | 248 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 251.00 | 1 098 407.00 | | 559 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 388.00 | 7 750.00 | 597 138.00 | 589 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 388.00 | 7 750.00 | 597 138.00 | 589 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 47.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 47.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 496.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | -449.00 | | 5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 491.00 | 43 311.00 | | 39 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 546.00 | 966 291.00 | | 606 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 715.00 | 565 326.00 | | 520 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 832.00 | 400 965.00 | | 67 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 2 375.00 | | 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 609.00 | 421 609.00 | | 421 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 609.00 | 421 609.00 | | 421 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 931.00 | 248 931.00 | | 248 931.00 |