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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 728.00 | 8 511.00 | 24 217.00 | 32 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 728.00 | 8 511.00 | 24 217.00 | 32 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 495.00 | 6 416.00 | 5 079.00 | 11 495.00 |
072 Créances – Autres | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
084 Disponibilités | 477 545.00 | | 477 545.00 | 477 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 941.00 | 6 416.00 | 500 525.00 | 506 941.00 |
110 Total général Actif | 539 669.00 | 14 927.00 | 524 742.00 | 539 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |