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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 014.00 | 65 392.00 | 33 622.00 | 99 014.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 506.00 | 65 392.00 | 34 114.00 | 99 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
084 Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
110 Total général Actif | 199 746.00 | 65 392.00 | 134 354.00 | 199 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 152.00 | 119 638.00 | | 95 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 260.00 | 64 681.00 | | 74 260.00 |
230 Autres produits | 3 400.00 | 2 276.00 | | 3 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 811.00 | 186 595.00 | | 172 811.00 |
242 Autres charges externes. | 74 561.00 | 70 490.00 | | 74 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 193.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 318.00 | 60 693.00 | | 56 318.00 |
252 Charges sociales | 25 760.00 | 27 256.00 | | 25 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 15 155.00 | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 674.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 516.00 | 175 461.00 | | 165 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 295.00 | 11 134.00 | | 7 295.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 537.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 607.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 1 295.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 444.00 | 8 695.00 | | 5 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 365.00 | | | 7 365.00 |