| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 616.00 | 22 003.00 | 3 613.00 | 25 616.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 646.00 | 22 003.00 | 3 643.00 | 25 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
084 Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
110 Total général Actif | 65 970.00 | 22 003.00 | 43 967.00 | 65 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
242 Autres charges externes. | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 153.00 | | | 10 153.00 |