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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 647.00 | 81 198.00 | 2 449.00 | 83 647.00 |
040 Immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 648.00 | 81 198.00 | 205 450.00 | 286 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
110 Total général Actif | 324 308.00 | 81 198.00 | 243 110.00 | 324 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 759.00 | | | 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 970.00 | | | 285 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |