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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 400.00 | | 353 400.00 | 353 400.00 |
AP Constructions | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 090.00 | 51 633.00 | 1 457.00 | 53 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 815.00 | 324 191.00 | 8 624.00 | 332 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 631.00 | 402 673.00 | 363 959.00 | 766 631.00 |
BT Marchandises | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 680.00 | 402 673.00 | 463 008.00 | 865 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 233 969.00 | 162 395.00 | | 233 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 463.00 | 71 574.00 | | 91 463.00 |
DL TOTAL (I) | 333 902.00 | 242 439.00 | | 333 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 571.00 | 74 640.00 | | 26 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 505.00 | 200 326.00 | | 33 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 33 123.00 | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 29 288.00 | | 33 727.00 |
EA Autres dettes | | 5 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 106.00 | 342 473.00 | | 129 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 008.00 | 584 912.00 | | 463 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 356.00 | 342 473.00 | | 104 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 498.00 | | 4 656.00 | 761 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 098.00 | | 4 656.00 | 408 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 688.00 | 8 988.00 | | 393 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 688.00 | 8 988.00 | | 393 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |