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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 862.00 | 26 589.00 | 25 273.00 | 51 862.00 |
AN Terrains | 131 683.00 | 24 171.00 | 107 511.00 | 131 683.00 |
AP Constructions | 1 737 661.00 | 462 925.00 | 1 274 736.00 | 1 737 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 015.00 | 418 069.00 | 307 945.00 | 726 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 81 239.00 | 5 469.00 | 86 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 523.00 | 1 013 026.00 | 1 755 496.00 | 2 768 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 195.00 | | 194 195.00 | 194 195.00 |
BN En cours de production de biens | 306 478.00 | | 306 478.00 | 306 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 699.00 | | 459 699.00 | 459 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 753.00 | | 441 753.00 | 441 753.00 |
BZ Autres créances | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
CF Disponibilités | 770 444.00 | | 770 444.00 | 770 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 449.00 | | 2 301 449.00 | 2 301 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 973.00 | 1 013 026.00 | 4 056 946.00 | 5 069 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 592.00 | 31.00 | 34 560.00 | 34 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 797 571.00 | | | 1 797 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 503.00 | | | 1 989 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 546.00 | | | 1 132 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 484.00 | | | 545 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 442.00 | | | 2 067 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 946.00 | | | 4 056 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 856.00 | | | 1 111 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 285.00 | | 239 138.00 | 2 531 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 768 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 2 682 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 730.00 | | 29 132.00 | 22 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 555.00 | | 175 413.00 | 2 508 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 113.00 | 180 813.00 | 1 900.00 | 834 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 730.00 | 3 859.00 | | 22 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 383.00 | 176 922.00 | 1 900.00 | 811 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 485.00 | 545 485.00 | | 545 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
UX Autres créances clients | 441 754.00 | 441 754.00 | | 441 754.00 |
VB T. V. A. | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 546.00 | 176 960.00 | 530 844.00 | 1 132 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 633.00 | 570 633.00 | | 570 633.00 |
VW T.V.A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 442.00 | 1 111 856.00 | 530 844.00 | 2 067 442.00 |