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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 435.00 | 30 942.00 | 17 493.00 | 48 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 839.00 | 41 594.00 | 26 246.00 | 67 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 449.00 | 72 536.00 | 564 913.00 | 637 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 075.00 | 72 536.00 | 645 540.00 | 718 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DH Report à nouveau | 170 475.00 | 108 959.00 | | 170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 047.00 | 61 516.00 | | 81 047.00 |
DL TOTAL (I) | 303 673.00 | 222 626.00 | | 303 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 917.00 | 221 716.00 | | 173 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 397.00 | 103 796.00 | | 76 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 962.00 | | 39 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | 39 873.00 | | 52 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 866.00 | 405 347.00 | | 341 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 540.00 | 627 973.00 | | 645 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 443.00 | 231 868.00 | | 217 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 917.00 | 49 494.00 | 124 423.00 | 173 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VP Divers | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 249.00 | 18 075.00 | 6 174.00 | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 866.00 | 217 443.00 | 124 423.00 | 341 866.00 |