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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 039.00 | 36.00 | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 4 779.00 | 6 275.00 | 11 054.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 769.00 | 5 818.00 | 130 951.00 | 136 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
110 Total général Actif | 222 034.00 | 5 818.00 | 216 216.00 | 222 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |