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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 104.00 | 1 166.00 | 938.00 | 2 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 10 567.00 | 6 213.00 | 16 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 884.00 | 11 732.00 | 12 151.00 | 23 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | 3 998.00 | 17 317.00 | 21 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
084 Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 071.00 | 3 998.00 | 28 073.00 | 32 071.00 |
110 Total général Actif | 55 955.00 | 15 730.00 | 40 225.00 | 55 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
242 Autres charges externes. | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
252 Charges sociales | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 269.00 | | | -20 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 964.00 | | | 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |