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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 989.00 | | 246 989.00 | 246 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 989.00 | | 246 989.00 | 246 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 714.00 | 20 177.00 | | 26 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066.00 | 6 537.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 37 781.00 | 31 714.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 209.00 | 227 719.00 | | 209 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 209.00 | 227 719.00 | | 209 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 989.00 | 259 434.00 | | 246 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 209.00 | 227 719.00 | | 209 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 4 162.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 4 162.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 425.00 | -4 162.00 | | 9 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 660.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 575.00 | 816 667.00 | | 955 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 509.00 | 810 129.00 | | 949 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 066.00 | 6 537.00 | | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
UX Autres créances clients | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 849.00 | 236 849.00 | | 236 849.00 |
VW T.V.A. | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 209.00 | 209 209.00 | | 209 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 7 061.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867.00 | | | 867.00 |
ST Autres comptes | 3 603.00 | 17 344.00 | | 3 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 147.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 82.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 773.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | 7 834.00 | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 000.00 | 181 189.00 | | 189 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333.00 | 1 980.00 | | 1 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 470.00 | 20 573.00 | | 4 470.00 |