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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 496.00 | 405.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 17 088.00 | 10 123.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 18 349.00 | 38 803.00 | 57 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 500.00 | 35 932.00 | 102 568.00 | 138 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 400.00 | 27 046.00 | 172 354.00 | 199 400.00 |
BZ Autres créances | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
CF Disponibilités | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 199.00 | 27 046.00 | 432 153.00 | 459 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 699.00 | 62 978.00 | 534 721.00 | 597 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 176 001.00 | 56 733.00 | | 176 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 687.00 | 153 718.00 | | 118 687.00 |
DL TOTAL (I) | 294 798.00 | 210 562.00 | | 294 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 749.00 | 13 158.00 | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 532.00 | 154 190.00 | | 142 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 959.00 | 34 288.00 | | 40 959.00 |
EA Autres dettes | 18 677.00 | 72 707.00 | | 18 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 923.00 | 274 350.00 | | 239 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 721.00 | 484 911.00 | | 534 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 251.00 | 274 350.00 | | 220 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 312.00 | | 33 188.00 | 105 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | | 33 188.00 | 51 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 972.00 | 10 959.00 | | 24 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 180.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 10 779.00 | | 24 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 320.00 | 27 046.00 | 38 320.00 | 38 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 320.00 | 27 046.00 | 38 320.00 | 38 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 320.00 | 27 046.00 | 38 320.00 | 38 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 046.00 | 38 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 18 077.00 | 19 672.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 794.00 | 345 794.00 | | 345 794.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 923.00 | 220 251.00 | 19 672.00 | 239 923.00 |