| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 684.00 | 186 769.00 | 7 915.00 | 194 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 483.00 | 310 086.00 | 37 398.00 | 347 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 254.00 | 498 005.00 | 127 249.00 | 625 254.00 |
BT Marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 377 979.00 | | 377 979.00 | 377 979.00 |
CF Disponibilités | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 880.00 | 498 005.00 | 539 875.00 | 1 037 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 817.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 156 263.00 | 149 885.00 | | 156 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | 6 377.00 | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 330 477.00 | 264 258.00 | | 330 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 2 220.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | 1 863.00 | | 50 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 399.00 | 54 083.00 | | 209 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 875.00 | 318 341.00 | | 539 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 077.00 | 54 083.00 | | 84 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 831.00 | | 277 831.00 | 277 831.00 |
FG Production vendue services | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 665.00 | | 325 665.00 | 325 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 642.00 | 84 873.00 | | 327 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 424.00 | 78 495.00 | | 261 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 218.00 | 6 377.00 | | 66 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 903.00 | | 18 972.00 | 651 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 621.00 | 4 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 621.00 | 625 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 363.00 | | 14 805.00 | 527 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 641.00 | | 4 167.00 | 45 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 117.00 | 15 892.00 | 3.00 | 482 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 967.00 | 15 892.00 | 3.00 | 480 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 366 959.00 | 366 959.00 | | 366 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 554.00 | 24 232.00 | 93 372.00 | 149 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 222.00 | 379 055.00 | 4 167.00 | 383 222.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 399.00 | 84 077.00 | 93 372.00 | 209 399.00 |