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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 3 396.00 | 3 429.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 16 936.00 | 9 247.00 | 26 183.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 879.00 | 21 532.00 | 21 347.00 | 42 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
BZ Autres créances | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 290.00 | 21 532.00 | 386 758.00 | 408 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 870.00 | 3 780.00 | | 21 870.00 |
DH Report à nouveau | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | 18 090.00 | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 147 669.00 | 122 528.00 | | 147 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 27 939.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 858.00 | 6 766.00 | | 35 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 689.00 | 101 264.00 | | 154 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | 27 798.00 | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 090.00 | 163 777.00 | | 239 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 758.00 | 286 306.00 | | 386 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 941.00 | | 10 832.00 | 45 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 42 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 894.00 | 33 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 441.00 | | 2 462.00 | 44 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 8 371.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 514.00 | 6 885.00 | 13 867.00 | 28 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 314.00 | 6 885.00 | 13 867.00 | 27 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 255 183.00 | 255 183.00 | | 255 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VP Divers | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 934.00 | 302 263.00 | 8 671.00 | 310 934.00 |