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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 616.00 | 16 979.00 | 9 637.00 | 26 616.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 826.00 | 16 979.00 | 9 847.00 | 26 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
084 Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
110 Total général Actif | 188 447.00 | 16 979.00 | 171 468.00 | 188 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 750.00 | 113 318.00 | | 318 750.00 |
222 Production stockée | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 113.00 | 113 318.00 | | 403 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 487.00 | 14 792.00 | | 52 487.00 |
242 Autres charges externes. | 217 093.00 | 78 027.00 | | 217 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 593.00 | | 1 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
252 Charges sociales | 12 493.00 | 313.00 | | 12 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 749.00 | 7 081.00 | | 6 749.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 1.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 853.00 | 100 807.00 | | 316 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 260.00 | 12 511.00 | | 86 260.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 45.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 336.00 | 107.00 | | 6 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 1 870.00 | | 17 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 331.00 | 10 490.00 | | 62 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |