| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 236.00 | 46 429.00 | 67 807.00 | 114 236.00 |
040 Immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 389.00 | 46 429.00 | 128 960.00 | 175 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
084 Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
110 Total général Actif | 280 647.00 | 46 429.00 | 234 218.00 | 280 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 168.00 | 35 627.00 | | 32 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 324.00 | 292 586.00 | | 325 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 881.00 | 10 335.00 | | 7 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 451.00 | 14 550.00 | | 13 451.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 77.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 235.00 | 353 175.00 | | 379 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 023.00 | 17 880.00 | | 27 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 424.00 | -112.00 | | -1 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 014.00 | 112 615.00 | | 110 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 727.00 | -607.00 | | -1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 136 975.00 | 92 710.00 | | 136 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 2 538.00 | | 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 166.00 | 89 283.00 | | 74 166.00 |
252 Charges sociales | 11 704.00 | 17 896.00 | | 11 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | 7 931.00 | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 6 767.00 | 11 173.00 | | 6 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 991.00 | 351 307.00 | | 371 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 245.00 | 1 868.00 | | 7 245.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3 023.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 545.00 | 13 381.00 | | 1 545.00 |
294 Charges financières | 2 780.00 | 1 232.00 | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 3 952.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 833.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 446.00 | 12 255.00 | | 5 446.00 |