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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 331.00 | 6 403.00 | 36 928.00 | 43 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 219.00 | 18 745.00 | 62 474.00 | 81 219.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 900.00 | 25 148.00 | 103 752.00 | 128 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
072 Créances – Autres | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
110 Total général Actif | 212 875.00 | 25 148.00 | 187 727.00 | 212 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
242 Autres charges externes. | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
252 Charges sociales | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 407.00 | | | 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 954.00 | | | 5 954.00 |