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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 288.00 | | 1 329 288.00 | 1 329 288.00 |
CF Disponibilités | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 680.00 | | 1 607 680.00 | 1 607 680.00 |
CU Autres participations | 1 106 054.00 | | 1 106 054.00 | 1 106 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DH Report à nouveau | 279 099.00 | 239 039.00 | | 279 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488.00 | 75 060.00 | | 142 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 241.00 | 1 497 753.00 | | 1 605 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 938.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 672.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439.00 | 2 610.00 | | 2 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 680.00 | 1 500 363.00 | | 1 607 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 672.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 234.00 | 78 713.00 | | 145 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745.00 | 3 652.00 | | 2 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 488.00 | 75 060.00 | | 142 488.00 |