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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 150.00 | 157 000.00 | 710 150.00 | 867 150.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 860.00 | 157 000.00 | 778 860.00 | 935 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 900.00 | 157 000.00 | 708 900.00 | 865 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | -680.00 | | | -680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 697.00 | -680.00 | | 283 697.00 |
DL TOTAL (I) | 293 017.00 | 9 320.00 | | 293 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 478.00 | | | 466 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 565.00 | 800 000.00 | | 18 565.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 680.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 843.00 | 800 680.00 | | 485 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 860.00 | 810 000.00 | | 778 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 219.00 | 800 680.00 | | 91 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 303.00 | 680.00 | | 166 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 697.00 | -680.00 | | 283 697.00 |