| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 2 593.00 | 4 607.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 326.00 | 18 882.00 | 41 445.00 | 60 326.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 666.00 | 21 475.00 | 56 191.00 | 77 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
072 Créances – Autres | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
084 Disponibilités | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
110 Total général Actif | 236 791.00 | 21 475.00 | 215 316.00 | 236 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 496.00 | | | 249 496.00 |
222 Production stockée | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
230 Autres produits | 843.00 | | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 740.00 | | | 310 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
242 Autres charges externes. | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
252 Charges sociales | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 196.00 | | | 3 196.00 |