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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 11 101.00 | 149.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 506.00 | 58 244.00 | 72 262.00 | 130 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 850.00 | 69 345.00 | 94 505.00 | 163 850.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 034.00 | 69 345.00 | 119 688.00 | 189 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DP Provisions pour risques | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
FQ Autres produits | | | 20 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 409.00 | | 71 173.00 | 122 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 732.00 | 163 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 732.00 | 141 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 315.00 | | 71 173.00 | 100 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 592.00 | 33 419.00 | 18 666.00 | 54 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 592.00 | 33 419.00 | 18 666.00 | 54 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VI Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 396.00 | 23 901.00 | 3 495.00 | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
YT Sous‐traitance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
ZE Dividendes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 172.00 | | | 56 172.00 |