| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 196.00 | 864 368.00 | 237 828.00 | 1 102 196.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
AP Constructions | 19 976 364.00 | 11 888 268.00 | 8 088 097.00 | 19 976 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846 682.00 | 16 613 555.00 | 6 233 127.00 | 22 846 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 166.00 | 1 641 323.00 | 556 843.00 | 2 198 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 176 738.00 | 31 182 637.00 | 15 994 101.00 | 47 176 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398 967.00 | | 3 398 967.00 | 3 398 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 258 012.00 | 9 270.00 | 5 248 742.00 | 5 258 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 936.00 | 676.00 | 9 085 260.00 | 9 085 936.00 |
BZ Autres créances | 2 130 905.00 | | 2 130 905.00 | 2 130 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 832 000.00 | | 4 832 000.00 | 4 832 000.00 |
CF Disponibilités | 3 846 765.00 | | 3 846 765.00 | 3 846 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 367.00 | | 157 367.00 | 157 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 719 614.00 | 9 946.00 | 28 709 668.00 | 28 719 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 896 352.00 | 31 192 583.00 | 44 703 769.00 | 75 896 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 648.00 | 175 123.00 | 435 525.00 | 610 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 25 815 416.00 | | | 25 815 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 548.00 | | | 729 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
DK Provisions réglementées | 426 740.00 | | | 426 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 474 371.00 | | | 29 474 371.00 |
DP Provisions pour risques | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092 960.00 | | | 6 092 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 143.00 | | | 319 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 829.00 | | | 5 707 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 050.00 | | | 2 761 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
EA Autres dettes | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 219 652.00 | | | 15 219 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 703 769.00 | | | 44 703 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 172 548.00 | | | 11 172 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 143.00 | | 1 362 143.00 | 1 362 143.00 |
FD Production vendue biens | 42 564 880.00 | 8 148 454.00 | 50 713 334.00 | 42 564 880.00 |
FG Production vendue services | 724 479.00 | 1 828.00 | 726 307.00 | 724 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 651 501.00 | 8 150 282.00 | 52 801 783.00 | 44 651 501.00 |
FM Production stockée | | | 308 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 642 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 101 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 940 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 073.00 | | | 327 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744 543.00 | | | -744 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 147.00 | | | 54 187 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 457 599.00 | | | 53 457 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 548.00 | | | 729 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 376 058.00 | | 1 582 329.00 | 46 376 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 403.00 | | 262 245.00 | 348 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 12 309.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 131.00 | 744 518.00 | 47 176 738.00 | 37 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 137.00 | 1 252 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 629 380.00 | 45 301 584.00 | 35 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 038.00 | | 129 296.00 | 1 238 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 776 074.00 | | 1 190 072.00 | 44 776 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | 716.00 | 13 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 007 831.00 | 2 896 099.00 | 721 293.00 | 29 007 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 989.00 | 116 134.00 | | 58 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 490.00 | 114 015.00 | 115 137.00 | 865 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 083 352.00 | 2 665 949.00 | 606 156.00 | 28 083 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 724.00 | 23 381.00 | 247 365.00 | 650 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 1 246.00 | | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 756.00 | 9 270.00 | 18 756.00 | 18 756.00 |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 269.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 701.00 | 9 270.00 | 19 026.00 | 19 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 925.00 | 33 897.00 | 266 390.00 | 678 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 270.00 | 19 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 627.00 | 247 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 829.00 | 5 707 829.00 | | 5 707 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 727.00 | 1 356 727.00 | | 1 356 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 147.00 | 996 147.00 | | 996 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 9 085 223.00 | 9 085 223.00 | | 9 085 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 375 340.00 | 375 346.00 | | 375 340.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092 960.00 | 2 537 731.00 | 3 555 229.00 | 6 092 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715 369.00 | | | 2 715 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423 712.00 | 1 423 712.00 | | 1 423 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 586.00 | 335 586.00 | | 335 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386 517.00 | 11 374 208.00 | 12 309.00 | 11 386 517.00 |
VW T.V.A. | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 900 510.00 | 11 172 548.00 | 3 727 962.00 | 14 900 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624 035.00 | | | 624 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259 615.00 | | | 1 259 615.00 |
ST Autres comptes | 7 367 502.00 | | | 7 367 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 723.00 | | | 337 723.00 |
YT Sous‐traitance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093 362.00 | | | 1 093 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 450 622.00 | | | 450 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074 657.00 | | | 1 074 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 143.00 | | | 477 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 025 615.00 | | | 4 025 615.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 062 908.00 | | | 10 062 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |