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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 265.00 | 60 704.00 | 6 561.00 | 67 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 37 597.00 | 7 584.00 | 45 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 883.00 | 98 301.00 | 20 582.00 | 118 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 849.00 | 11 068.00 | 93 781.00 | 104 849.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 255 332.00 | | 255 332.00 | 255 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 847.00 | 11 068.00 | 405 780.00 | 416 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 730.00 | 109 368.00 | 426 362.00 | 535 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 288 636.00 | 242 264.00 | | 288 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 984.00 | 46 372.00 | | 23 984.00 |
DL TOTAL (I) | 322 346.00 | 298 362.00 | | 322 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 23.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 9 400.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195.00 | 2 980.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 39 359.00 | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 64 206.00 | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 400.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | 2 162.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 016.00 | 120 530.00 | | 104 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 362.00 | 418 893.00 | | 426 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 821.00 | 117 550.00 | | 98 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 23.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 245.00 | | 543 245.00 | 543 245.00 |
FG Production vendue services | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 775.00 | | 594 775.00 | 594 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 333.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 333.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 667.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 7 706.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 718.00 | 603 420.00 | | 603 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 735.00 | 557 048.00 | | 579 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 984.00 | 46 372.00 | | 23 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | 12 015.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 839.00 | | 4 163.00 | 114 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 118 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 112 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 551.00 | | 4 013.00 | 108 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 150.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 042.00 | 9 298.00 | 39.00 | 89 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | 9 298.00 | 39.00 | 89 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 255.00 | 132 429.00 | 1 826.00 | 134 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |