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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 7 290.00 | 1 203.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 67 003.00 | 38 095.00 | 28 908.00 | 67 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 895.00 | 965 163.00 | 376 733.00 | 1 341 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 168.00 | 983 524.00 | 501 645.00 | 1 485 168.00 |
AX Avances et acomptes | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 301.00 | 1 994 071.00 | 1 081 230.00 | 3 075 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 127.00 | 14 424.00 | 996 703.00 | 1 011 127.00 |
BZ Autres créances | 479 546.00 | | 479 546.00 | 479 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 653 371.00 | | 653 371.00 | 653 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 701.00 | 14 424.00 | 2 171 277.00 | 2 185 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 002.00 | 2 008 495.00 | 3 252 507.00 | 5 261 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
CU Autres participations | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 657 326.00 | 497 901.00 | | 657 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 326.00 | 159 425.00 | | 240 326.00 |
DK Provisions réglementées | 130 203.00 | 68 379.00 | | 130 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 580.00 | 794 429.00 | | 1 096 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 897.00 | 1 243 269.00 | | 1 135 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 66 260.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 678.00 | 580 748.00 | | 420 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 797.00 | 448 447.00 | | 543 797.00 |
EA Autres dettes | 46 185.00 | 7 500.00 | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 928.00 | 2 346 224.00 | | 2 155 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 507.00 | 3 140 653.00 | | 3 252 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 478.00 | 1 684 619.00 | | 1 572 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 578.00 | | 707 407.00 | 3 425 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 400.00 | 134 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 685.00 | 3 075 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 285.00 | 2 914 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 474.00 | | 707 407.00 | 2 654 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 080.00 | | | 745 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 079.00 | 716 305.00 | 446 314.00 | 1 724 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 799.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 589.00 | 715 506.00 | 446 314.00 | 1 717 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 379.00 | 154 149.00 | 92 324.00 | 68 379.00 |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 803.00 | 154 149.00 | 92 324.00 | 82 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 149.00 | 92 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 678.00 | 420 678.00 | | 420 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
UX Autres créances clients | 989 563.00 | 989 563.00 | | 989 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VC Groupe et associés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 897.00 | 552 447.00 | 561 504.00 | 1 135 897.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 778.00 | | | 560 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 147.00 | | | 684 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 269.00 | 1 559 269.00 | | 1 559 269.00 |
VW T.V.A. | 268 220.00 | 268 220.00 | | 268 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 928.00 | 1 572 478.00 | 561 504.00 | 2 155 928.00 |