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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 4 560.00 | 15 000.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 |
AP Constructions | 1 687 694.00 | 417 059.00 | 1 270 635.00 | 1 687 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 406.00 | 40 113.00 | 6 294.00 | 46 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 721.00 | 684 337.00 | 404 384.00 | 1 088 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 910.00 | 1 146 068.00 | 3 866 842.00 | 5 012 910.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 645 372.00 | | 1 645 372.00 | 1 645 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 360.00 | | 1 765 360.00 | 1 765 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 270.00 | 1 146 068.00 | 5 632 202.00 | 6 778 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 016 044.00 | 1 870 707.00 | | 2 016 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 884.00 | 145 336.00 | | 278 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 312.00 | 2 024 428.00 | | 2 303 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 635.00 | 1 360 493.00 | | 1 181 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 757.00 | 96 493.00 | | 1 922 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 224.00 | 121 598.00 | | 125 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | 16 658.00 | | 50 747.00 |
EA Autres dettes | 48 527.00 | 54 588.00 | | 48 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 889.00 | 1 649 829.00 | | 3 328 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 202.00 | 3 674 258.00 | | 5 632 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 742.00 | | 1 066 742.00 | 1 066 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 742.00 | | 1 066 742.00 | 1 066 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 260.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 3 840.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 3 840.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 7.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 42.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 3 798.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 907.00 | 55 966.00 | | 98 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 590.00 | 829 036.00 | | 1 172 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 706.00 | 683 700.00 | | 893 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 884.00 | 145 336.00 | | 278 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922 757.00 | 1 922 757.00 | | 1 922 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 635.00 | 144 350.00 | 583 962.00 | 1 181 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 854.00 | 35 354.00 | 16 500.00 | 51 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 889.00 | 2 291 604.00 | 583 962.00 | 3 328 889.00 |