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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 7 204.00 | 1 050.00 | 8 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 81 474.00 | 9 806.00 | 91 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 647.00 | 105 136.00 | 11 511.00 | 116 647.00 |
BT Marchandises | 263 673.00 | | 263 673.00 | 263 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 730.00 | 150 769.00 | 379 961.00 | 530 730.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 178.00 | 150 769.00 | 677 409.00 | 828 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 825.00 | 255 905.00 | 688 920.00 | 944 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 330.00 | 169 484.00 | | 144 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | -25 154.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 191 379.00 | 188 330.00 | | 191 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 297.00 | 61 189.00 | | 70 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 924.00 | 66 820.00 | | 44 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 210.00 | 285 580.00 | | 318 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 648.00 | 26 219.00 | | 50 648.00 |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 53 462.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 541.00 | 493 270.00 | | 497 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 920.00 | 681 600.00 | | 688 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 426 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 426 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 521.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 2 577.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 3 785.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -1 208.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 102.00 | 2 420 260.00 | | 2 443 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 054.00 | 2 445 414.00 | | 2 440 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | -25 154.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 947.00 | | 4 000.00 | 152 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 116 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 300.00 | 107 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 038.00 | | 4 000.00 | 144 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 991.00 | 3 445.00 | 40 300.00 | 141 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 140.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 927.00 | 3 305.00 | 40 300.00 | 134 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 210.00 | 318 210.00 | | 318 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 530 730.00 | 530 730.00 | | 530 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VP Divers | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 392.00 | 1 552 837.00 | 555.00 | 553 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 541.00 | 497 541.00 | | 497 541.00 |