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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 812.00 | 136 053.00 | 22 759.00 | 158 812.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 077.00 | 136 053.00 | 26 025.00 | 162 077.00 |
110 Total général Actif | 402 077.00 | 136 053.00 | 266 025.00 | 402 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 007.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | | 39 411.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 287.00 | 1 370.00 | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 676.00 | | 4 240.00 |
256 Dotations aux provisions | | 62 918.00 | | |
262 Autres charges | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 527.00 | 6 046.00 | | 5 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 473.00 | -6 046.00 | | 30 473.00 |
280 Produits financiers | | 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 620.00 | -5 879.00 | | 27 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |