| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 017.00 | 103 593.00 | 424.00 | 104 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 104.00 | 113 679.00 | 424.00 | 114 104.00 |
BP En cours de production de services | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 816.00 | | 321 816.00 | 321 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 920.00 | 113 679.00 | 322 241.00 | 435 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 563.00 | 88 636.00 | | 87 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 579.00 | -1 073.00 | | -29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 66 369.00 | 95 947.00 | | 66 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 640.00 | 31 012.00 | | 36 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 900.00 | 99 387.00 | | 112 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 53 408.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 434.00 | 19 119.00 | | 32 434.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 3 726.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 872.00 | 206 851.00 | | 255 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 241.00 | 302 598.00 | | 322 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 284.00 | |
FG Production vendue services | 12 692.00 | 133 357.00 | 146 049.00 | 12 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 692.00 | 133 357.00 | 146 049.00 | 12 692.00 |
FM Production stockée | | | -86 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 628.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 628.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -4 628.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 536.00 | 73 919.00 | | 59 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 115.00 | 74 992.00 | | 89 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 579.00 | -1 073.00 | | -29 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 334.00 | | |