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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 6 304.00 | 1 129.00 | 7 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 887.00 | 287 234.00 | 12 653.00 | 299 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 549.00 | 22 700.00 | 7 849.00 | 30 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 869.00 | 316 239.00 | 21 631.00 | 337 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BP En cours de production de services | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 145.00 | | 315 145.00 | 315 145.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 425 931.00 | | 425 931.00 | 425 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 618.00 | | 950 618.00 | 950 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 487.00 | 316 239.00 | 972 248.00 | 1 288 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 767.00 | 285 729.00 | | 439 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 906.00 | 154 037.00 | | 213 906.00 |
DL TOTAL (I) | 708 673.00 | 494 767.00 | | 708 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 10 154.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 244.00 | 119 509.00 | | 174 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | 100 575.00 | | 73 363.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 13 234.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 575.00 | 243 507.00 | | 263 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 248.00 | 738 273.00 | | 972 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 575.00 | 243 507.00 | | 263 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 738.00 | | 7 331.00 | 330 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 337 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 105.00 | | 7 331.00 | 323 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 075.00 | 10 163.00 | | 306 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 1 021.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 793.00 | 9 142.00 | | 300 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 315 145.00 | | | 315 145.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 690.00 | 350 690.00 | | 350 690.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 493.00 | 263 493.00 | | 263 493.00 |