| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 31 722.00 | 3 363.00 | 28 358.00 | 31 722.00 |
AP Constructions | 36 108.00 | 35 811.00 | 296.00 | 36 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 388.00 | 50 618.00 | 2 770.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 142.00 | 47 623.00 | 5 519.00 | 53 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 366.00 | 137 416.00 | 93 950.00 | 231 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 335.00 | 137 416.00 | 155 919.00 | 293 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DH Report à nouveau | -57 706.00 | -65 261.00 | | -57 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 7 555.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 33 374.00 | 22 447.00 | | 33 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | 20 313.00 | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 152.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 294.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707.00 | 26 683.00 | | 9 707.00 |
EA Autres dettes | 86 837.00 | 81 472.00 | | 86 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 545.00 | 139 215.00 | | 122 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 919.00 | 161 662.00 | | 155 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 321.00 | 123 692.00 | | 112 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
FG Production vendue services | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 540.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 540.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -540.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 041.00 | 281 846.00 | | 268 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 114.00 | 274 291.00 | | 257 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | 7 555.00 | | 10 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 512.00 | | 3 855.00 | 227 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 518.00 | | 3 841.00 | 170 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 14.00 | 5 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 362.00 | 7 053.00 | | 130 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 362.00 | 7 053.00 | | 130 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 309.00 | 5 085.00 | 10 224.00 | 15 309.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 545.00 | 112 321.00 | 10 224.00 | 122 545.00 |