| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 633.00 | 207.00 | 2 840.00 |
AN Terrains | 17 861.00 | 11 904.00 | 5 957.00 | 17 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 688.00 | 140 123.00 | 2 565.00 | 142 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 934.00 | 31 494.00 | 37 441.00 | 68 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 383.00 | 186 153.00 | 46 230.00 | 232 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 324.00 | | 421 324.00 | 421 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 707.00 | 186 153.00 | 467 554.00 | 653 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 287.00 | | | -8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 159 723.00 | | | 159 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 554.00 | | | 467 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 464.00 | | 19 360.00 | 220 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 441.00 | | 232 383.00 | 7 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 229 483.00 | 7 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 584.00 | | 19 340.00 | 217 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 649.00 | 10 504.00 | | 175 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 107.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 123.00 | 10 397.00 | | 173 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 669.00 | 23 617.00 | 65 053.00 | 88 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -65 053.00 | 65 053.00 | |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 892.00 | 184 832.00 | 60.00 | 184 892.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 364.00 | 156 259.00 | 130 105.00 | 286 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YT Sous‐traitance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |