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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 451.00 | | | -2 358 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 947.00 | | | -23 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 222 398.00 | | | -2 222 398.00 |
DP Provisions pour risques | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 497.00 | | | 2 225 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 165.00 | | | 2 227 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 165.00 | | | 2 227 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 947.00 | | | -23 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 497.00 | 2 225 497.00 | | 2 225 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 165.00 | 2 227 165.00 | | 2 227 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |