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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 072.00 | 10 957.00 | 116.00 | 11 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 292.00 | 13 282.00 | 3 010.00 | 16 292.00 |
040 Immobilisations financières | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 954.00 | 24 239.00 | 68 716.00 | 92 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442 603.00 | 246 468.00 | 196 135.00 | 442 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
072 Créances – Autres | 385 615.00 | | 385 615.00 | 385 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
084 Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 926 677.00 | 246 468.00 | 680 209.00 | 926 677.00 |
110 Total général Actif | 1 019 631.00 | 270 707.00 | 748 924.00 | 1 019 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 051.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 938.00 | | | 45 938.00 |