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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 5 591.00 | 2 961.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 39 351.00 | 7 368.00 | 46 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 627.00 | 46 097.00 | 18 530.00 | 64 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BN En cours de production de biens | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 353.00 | 1 979.00 | 125 374.00 | 127 353.00 |
BZ Autres créances | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 989.00 | 1 979.00 | 226 010.00 | 227 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 616.00 | 48 077.00 | 244 539.00 | 292 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 724.00 | | 3 503.00 | 60 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | | 3 303.00 | 51 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 160.00 | 12 938.00 | | 33 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 004.00 | 12 938.00 | | 32 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 8 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14 001.00 | -14 001.00 | | -14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 813.00 | 148 613.00 | 8 200.00 | 156 813.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |