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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 942.00 | 41 786.00 | 10 157.00 | 51 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 349.00 | 42 893.00 | 29 457.00 | 72 349.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 639.00 | | 110 639.00 | 110 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 989.00 | 42 893.00 | 140 096.00 | 182 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 615.00 | 32 265.00 | | 20 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 1 350.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 72 771.00 | 85 215.00 | | 72 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 696.00 | 26 565.00 | | 34 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 11 812.00 | | 16 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 16 566.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 438.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 325.00 | 55 380.00 | | 67 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 096.00 | 140 595.00 | | 140 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 325.00 | 55 380.00 | | 67 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 487.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 487.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -487.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 074.00 | 223 814.00 | | 211 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 517.00 | 222 465.00 | | 210 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 1 350.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 562.00 | | 3 824.00 | 81 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 72 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 53 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | | 3 824.00 | 62 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 6 092.00 | 11 222.00 | 48 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | 6 092.00 | 11 222.00 | 48 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 013.00 | 71 713.00 | 19 300.00 | 91 013.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |