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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 946.00 | 593.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 915.00 | 184.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640.00 | 1 861.00 | 1 778.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
BZ Autres créances | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 080.00 | | 625 080.00 | 625 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 720.00 | 1 861.00 | 626 858.00 | 628 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | -588.00 | | | -588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 935.00 | | | 432 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 384.00 | | | 613 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 858.00 | | | 626 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 384.00 | | | 574 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 084 726.00 | | 2 084 726.00 | 2 084 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 726.00 | | 2 084 726.00 | 2 084 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 963.00 | | | 2 084 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 307.00 | | | 2 083 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 623.00 | | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 513.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 110.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 935.00 | 432 935.00 | | 432 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
VB T. V. A. | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 127.00 | 424 127.00 | 1 000.00 | 425 127.00 |
VW T.V.A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 384.00 | 574 384.00 | | 574 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 678.00 | | | 393 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 380.00 | | | 320 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 068.00 | | | 96 068.00 |