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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 405.00 | 195.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 165.00 | 59 083.00 | 55 082.00 | 114 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 765.00 | 60 488.00 | 56 277.00 | 116 765.00 |
BT Marchandises | 184 368.00 | 8 570.00 | 175 798.00 | 184 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 068.00 | 8 570.00 | 272 498.00 | 281 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 833.00 | 69 058.00 | 328 775.00 | 397 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
DH Report à nouveau | -308 619.00 | -392 896.00 | | -308 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | 84 278.00 | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | -256 406.00 | -268 252.00 | | -256 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 214 914.00 | | 191 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 986.00 | 46 552.00 | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 207 965.00 | 205 152.00 | | 207 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 181.00 | 612 792.00 | | 585 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 775.00 | 344 540.00 | | 328 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 752.00 | 271 680.00 | | 240 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 735.00 | | 1 006 735.00 | 1 006 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 735.00 | | 1 006 735.00 | 1 006 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 317.00 | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | 1 876.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 118.00 | 1 073 740.00 | | 1 015 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 272.00 | 989 462.00 | | 1 003 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | 84 278.00 | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 515.00 | | 250.00 | 116 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 250.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 341.00 | 8 570.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 8 570.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341.00 | 8 570.00 | 6 341.00 | 6 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 6 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 965.00 | 3 536.00 | | 207 965.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 092.00 | 13 533.00 | 37 559.00 | 51 092.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 180.00 | 240 751.00 | | 585 180.00 |